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岗位职责: 1、编制公司月、周资金计划,规划资金使用,确保资金使用效率最优; 2、审核各类资金收支单据,保证各类收支凭据附件齐全规范,按时准确的收支各类款项; 3、及时登记入账,做好日末资金的核对工作,做到日清月结、帐款相符; 4、保管好银行印签、票据及账户信息更新、网上银行密钥等工作,协调好银行关系; 5、配合集团融资部门,及时准确提供融资资料; 6、定期开展往来对账工作,协助相关人员及时清理往来; 任职要求: 1、会计、财务管理等相关专业大专及以上学历,持有会计相关证书优先; 2、熟练使用相关财务软件; 3、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

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